| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰ |
(۱.۱) |
(۰.۱۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰.۸۴ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰.۷۱ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۵) |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
(۰.۱۳) |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
(۰.۳۲) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۱.۰۳ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۷۹ |
۵.۰۵ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۳) |
۳.۳۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۲.۱۵ |
۳.۷۲ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۲.۲۱ |
۳.۵۸ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۵۴ |
۵.۵۲ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۸۷ |
۵.۱۹ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
|
|