| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۵۲ |
۷.۱۸ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۷ |
(۱.۸۳) |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰.۶۸ |
(۱.۷۴) |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰.۱۷ |
(۱.۷۴) |
۸۶.۳۸ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۱.۸۲) |
۹۲.۵۲ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
(۱.۷۴) |
۲۹۰.۶ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰ |
(۰.۴۴) |
(۱.۷۴) |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰ |
(۰.۷۹) |
(۱.۷۴) |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰ |
(۰.۶۸) |
(۱.۷۴) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰ |
(۰.۲۷) |
(۱.۷۴) |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰.۱۵ |
(۱.۷۴) |
۷۵.۵۴ |
|
|