| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰.۷۴ |
(۱.۲۷) |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰.۲۳ |
(۱.۲۷) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
(۱.۲۷) |
(۶۲.۶۳) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰.۳۷ |
(۱.۲۷) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰.۹ |
(۱.۲۷) |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۷۱ |
۱۵.۵۴ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰.۳۵ |
(۱.۲۷) |
۲۶۲.۲۵ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰ |
(۰.۳۸) |
(۱.۳۳) |
(۷۴.۹۶) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰ |
(۰.۲۴) |
(۱.۲۷) |
(۵۷.۷۵) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰ |
(۰.۰۲) |
(۱.۲۷) |
(۸.۱۷) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۳) |
۲۵.۱۲ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰ |
(۰.۰۹) |
(۱.۳۳) |
(۲۹.۲۴) |
|
|