| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۸ |
(۲.۳۶) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰.۹۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۶) |
۶۱.۸۹ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰.۱۳ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰.۸۴ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰.۳۹ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۲ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰.۴۵ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰.۱۹ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰.۹۲ |
(۰.۱۳) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰ |
۱.۹۳ |
(۰.۳۲) |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۵) |
۳۱.۹۲ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰ |
(۱.۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۶) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۶) |
(۸۵.۱۸) |
|
|