| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۳) |
(۳.۳۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۹ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۳ |
(۱.۸۲) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰ |
(۰.۱۹) |
(۱.۷۳) |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰ |
۰.۷۷ |
(۱.۷۳) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰ |
۱.۸۸ |
(۱.۷۳) |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۳ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۱ |
(۱.۹) |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۵ |
(۱.۹) |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۱.۸۲) |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۲) |
(۱.۹) |
(۸۹.۷۶) |
|
|