| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰.۸۴ |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۴.۸۷ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰ |
۱.۷۱ |
(۰.۴۵) |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰ |
۱.۲۹ |
(۰.۳۸) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰.۹۱ |
(۰.۴۵) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
۰.۳۲ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۷) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰.۶۴ |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰ |
۱.۲۴ |
(۰.۵۱) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰ |
۲ |
(۰.۴۵) |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰.۵۸ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰.۳۲ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
(۰.۵۱) |
۴۶۸.۰۲ |
|
|