| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۶۶) |
۱۵.۶۶ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰ |
(۰.۴۱) |
(۱.۷۵) |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
(۱.۶۶) |
(۷۱.۸) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰ |
(۰.۱۹) |
(۱.۷۵) |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰ |
(۰.۲۳) |
(۱.۶۶) |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰ |
۱.۷۲ |
(۱.۶۶) |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰ |
۴.۲ |
(۱.۷۵) |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰.۵ |
(۱.۶۶) |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۴.۵۷ |
۰.۷۳ |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰.۱ |
(۱.۷۴) |
۴۶.۱۷ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱) |
(۱.۸۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۵۲ |
۷.۱۸ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
|
|