| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰ |
۱.۹۷ |
(۰.۴۵) |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰.۸۸ |
(۰.۵۱) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰ |
۲.۱۲ |
(۰.۳۲) |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰.۳۲ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۵۷) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰ |
۱.۷۶ |
(۰.۵۱) |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
(۰.۵۱) |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰ |
۱.۸ |
۰.۵۱ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰.۱۳ |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰.۳۵ |
(۰.۴۵) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰ |
(۰.۷۳) |
(۱.۲۷) |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰ |
(۱.۳۸) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰.۲۵ |
(۱.۲۱) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
|
|