| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰.۱۹ |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰.۹۲ |
(۰.۱۳) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰ |
۱.۹۳ |
(۰.۳۲) |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۵) |
۳۱.۹۲ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰ |
(۱.۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۶) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۶) |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰.۶۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۱ |
(۵.۳۵) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰.۱۳ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰ |
(۱.۸۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۱.۲۹ |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰.۷۷ |
(۰.۳۲) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
|
|