| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰.۱۸ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰.۰۵ |
۱.۴۲ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰.۲۲ |
۱.۳ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰.۳۱ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰.۲۵ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰.۶۸ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰.۸۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰.۸۶ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰.۶۸ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰.۴۹ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰.۴۳ |
۸۲۰.۷۴ |
|
|