| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰.۹۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۶) |
۶۱.۸۹ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰.۱۳ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰.۸۴ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰.۳۹ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۲ |
۰ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰.۴۵ |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰.۱۹ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰.۹۲ |
(۰.۱۳) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰ |
۱.۹۳ |
(۰.۳۲) |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۵) |
۳۱.۹۲ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰ |
(۱.۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۶) |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰.۶۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
|
|