| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰.۴۸ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰.۶ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰.۴۲ |
(۸۲.۱) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰.۳۶ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰ |
۱.۱ |
۰.۳ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰.۲۴ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۶۶ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰.۳۶ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰.۳۶ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰.۳۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰.۵۴ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰.۳۶ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰.۴۲ |
(۹۹.۰۱) |
|
|