صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۰ | (۲.۴۶) | (۱.۲۷) | (۹۹.۹۹) |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۰.۰۱ | (۰.۵۳) | ۵.۱۸ | (۸۵.۶۸) |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۰ | (۱.۳۵) | (۱.۳۳) | (۹۹.۳) |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ | (۱.۲۷) | ۰ |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۰ | (۰.۶۶) | (۱.۲۷) | (۹۱.۰۷) |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ | (۱.۲۷) | ۰ |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ | (۱.۳۳) | ۰ |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۰ | (۰.۱۲) | (۱.۲۷) | (۳۵.۸۵) |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۳۱.۴۲ | ۰.۴۱ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹.۶۵ |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۰ | (۰.۱۵) | (۱.۶۷) | (۴۱.۴۳) |
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۰ | (۰.۹۲) | (۱.۵۸) | (۹۶.۶) |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۰ | (۰.۴۷) | (۱.۷۵) | (۸۱.۸۲) |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۶۶) | ۰ |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ | (۱.۶۶) | ۰ |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰.۰۷ | (۱.۷۵) | ۲۹.۱۹ |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ | (۱.۶۶) | ۰ |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۶۶) | ۰ |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰.۰۴ | (۱.۶۶) | ۱۵.۶۶ |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۰ | (۰.۴۱) | (۱.۷۵) | (۷۷.۷۷) |