| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰.۱۳ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰.۳۵ |
(۰.۴۵) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰ |
(۰.۷۳) |
(۱.۲۷) |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰ |
(۱.۳۸) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰.۲۵ |
(۱.۲۱) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۶.۶۸ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۱.۲۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰ |
۱.۲۷ |
(۰.۴۵) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰ |
۱.۵۴ |
(۰.۴۵) |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰.۹۷ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰ |
(۰.۶۷) |
(۱.۷۱) |
(۹۱.۵) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
(۱.۱۵) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰ |
(۰.۹۸) |
(۱.۲۷) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰ |
(۱.۲) |
(۱.۲۷) |
(۹۸.۷۶) |
|
|