صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۴۴۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ ۰ (۰.۷۷) ۰.۳۱ (۹۳.۹۹)
۶۲ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ ۰ ۰.۵۳ ۰.۴۳ ۵۹۲.۳۷
۶۳ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ ۰ ۱.۸۶ ۰.۴۳ ۸۴,۳۸۱.۶
۶۴ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ ۰ (۰.۵۱) ۰.۴۹ (۸۴.۵۴)
۶۵ ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ ۰ ۰ (۱.۲۸) ۰
۶۶ ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ ۰ ۰ (۱.۲۸) ۰
۶۷ ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ ۰ (۱.۷۲) ۰.۳۱ (۹۹.۸۲)
۶۸ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ ۴.۴۵ (۱.۲) ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (۹۸.۸)
۶۹ ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ ۰ (۰.۸۴) ۰.۱۳ (۹۵.۴۲)
۷۰ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ ۰ (۰.۳۴) ۰.۳۲ (۷۱.۱۲)
۷۱ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ ۰ ۰.۶۳ ۰.۴۵ ۹۰۰.۴۹
۷۲ ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ ۰ ۰ (۱.۳۴) ۰
۷۳ ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ ۰ ۰ (۱.۳۴) ۰
۷۴ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ ۰ (۱.۳۳) ۰.۳۲ (۹۹.۲۶)
۷۵ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ ۰ (۱.۳۴) ۰.۲۶ (۹۹.۲۸)
۷۶ ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ ۰ (۰.۵۶) ۰.۳۲ (۸۷.۰۶)
۷۷ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ ۰ (۰.۵۹) ۰.۲۶ (۸۸.۶۱)
۷۸ ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ ۰ (۰.۹۹) ۰.۳۲ (۹۷.۴)
۷۹ ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ ۰ ۰ (۱.۳۴) ۰