| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰.۴۸ |
(۵۹.۱) |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰.۳ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰.۳ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰ |
۲.۴ |
۰.۳ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰.۴۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰.۴۲ |
(۹۴.۴) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰.۳ |
۸۰.۱۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰.۴۲ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۲.۴۷ |
(۱.۵) |
۷۴۶,۵۵۳.۷۷ |
(۹۹.۶) |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰.۴۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰.۴۹ |
(۹۹.۴۸) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰.۳۱ |
(۹۹.۸۳) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰.۷۴ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰.۱۸ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
|
|