ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰.۳۱ |
(۹۳.۹۹) |
۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰.۴۳ |
۵۹۲.۳۷ |
۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰.۴۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰.۴۹ |
(۸۴.۵۴) |
۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰.۳۱ |
(۹۹.۸۲) |
۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۴.۴۵ |
(۱.۲) |
۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸) |
۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰.۱۳ |
(۹۵.۴۲) |
۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۳۲ |
(۷۱.۱۲) |
۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰.۴۵ |
۹۰۰.۴۹ |
۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰.۳۲ |
(۹۹.۲۶) |
۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۲۸) |
۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰.۳۲ |
(۸۷.۰۶) |
۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰.۲۶ |
(۸۸.۶۱) |
۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰.۳۲ |
(۹۷.۴) |
۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
|