| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰.۳۱ |
(۹۳.۹۹) |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰.۴۳ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰.۴۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰.۴۹ |
(۸۴.۵۴) |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰.۳۱ |
(۹۹.۸۲) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۴.۴۵ |
(۱.۲) |
۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸) |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰.۱۳ |
(۹۵.۴۲) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۳۲ |
(۷۱.۱۲) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰.۴۵ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰.۳۲ |
(۹۹.۲۶) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۲۸) |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰.۳۲ |
(۸۷.۰۶) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰.۲۶ |
(۸۸.۶۱) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰.۳۲ |
(۹۷.۴) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
|
|