| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰ |
۱.۷۹ |
(۰.۰۹) |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۱۷) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۸۷ |
۰.۴۳ |
۲,۲۹۳.۵۲ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰ |
(۱.۸۴) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
(۰.۱۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۵۵ |
۱.۶۱ |
۶۴۰.۳ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۹) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰ |
۳.۷۷ |
(۰.۰۹) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰ |
۴.۹۶ |
(۰.۰۹) |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۸) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰ |
۴.۰۹ |
(۰.۰۹) |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
(۰.۰۹) |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۵۶ |
۳۰.۴۶ |
۶۷۳.۷۴ |
|
|