| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
(۰.۰۹) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۷) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۰ |
(۵.۱۵) |
(۰.۰۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰ |
(۳.۷۵) |
(۰.۰۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰.۸۲ |
(۰.۱۷) |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۷) |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰ |
۱.۵۲ |
(۰.۰۹) |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
(۰.۱۷) |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰ |
۳.۱ |
(۰.۰۹) |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
|
|