| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰ |
۳.۷۷ |
(۰.۰۹) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰ |
۴.۹۶ |
(۰.۰۹) |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۸) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰ |
۴.۰۹ |
(۰.۰۹) |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
(۰.۰۹) |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۵۶ |
۳۰.۴۶ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰ |
(۰.۸۶) |
(۰.۰۹) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۹) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۹) |
۷۲.۰۵ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۰۹) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۹) |
۴۴ |
|
|