| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۹) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰ |
۲.۲۵ |
(۰.۰۹) |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۹) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۰۹) |
(۹۷.۱) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
(۰.۰۹) |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۸) |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰ |
۲.۳۳ |
(۰.۰۹) |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰ |
۱.۲ |
(۰.۰۹) |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۸۳ |
(۰.۷۷) |
۱,۹۵۴.۳۲ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۹) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰ |
۱.۸۵ |
(۰.۰۹) |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۶۴) |
۳۶.۷۴ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰ |
(۳.۴۵) |
(۰.۰۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
|
|