| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰.۴۷ |
(۰.۱۹) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰ |
۱.۲۹ |
(۰.۱۹) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰ |
۳.۳۵ |
(۰.۲۸) |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰ |
۱.۲۳ |
(۰.۱۹) |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰ |
۳.۴۹ |
(۰.۱۹) |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۲۴ |
۳۷.۹۹ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
(۰.۱۹) |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰ |
۱.۲۳ |
(۰.۲۸) |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰.۷۹ |
(۰.۱۹) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۹) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰ |
(۲.۰۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰ |
(۰.۸۴) |
(۰.۱۹) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰ |
(۱.۴۷) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰ |
(۰.۹۳) |
(۰.۱۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۹) |
۱۲۲.۴۸ |
(۲۸.۵۴) |
|
|