| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۱۹) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰.۸۳ |
(۰.۱۹) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰.۴۷ |
(۰.۱۹) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰ |
۱.۲۹ |
(۰.۱۹) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰ |
۳.۳۵ |
(۰.۲۸) |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰ |
۱.۲۳ |
(۰.۱۹) |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰ |
۳.۴۹ |
(۰.۱۹) |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۲۴ |
۳۷.۹۹ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
(۰.۱۹) |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰ |
۱.۲۳ |
(۰.۲۸) |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰.۷۹ |
(۰.۱۹) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۹) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰ |
(۲.۰۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۹۵) |
|
|