| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۱۹ |
۴.۶۵ |
۱۰۰.۷۳ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰ |
۲.۱۳ |
(۰.۰۹) |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۲ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۹) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰ |
(۱.۸۵) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۹) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰ |
۱.۷۹ |
(۰.۰۹) |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۱۷) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۸۷ |
۰.۴۳ |
۲,۲۹۳.۵۲ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰ |
(۱.۸۴) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
(۰.۱۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۵۵ |
۱.۶۱ |
۶۴۰.۳ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
|
|