| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۷.۲۷ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰ |
۱.۰۹ |
(۰.۰۹) |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۸.۰۴) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۷۷) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰ |
(۲.۳۹) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۲) |
(۶.۱۹) |
(۸.۶۶) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
(۹۹.۴۱) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
(۹۵.۰۳) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
(۹۵.۶۵) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۹) |
(۷۱.۳۲) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|