| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۹) |
(۴۱.۰۳) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰ |
۱.۸۱ |
(۰.۰۹) |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰.۱ |
(۰.۱۷) |
۴۴.۸۷ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۹) |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰ |
۱.۵۸ |
(۰.۱۷) |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۱۷ |
۰.۶۳ |
۸۷.۳۳ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰.۹۴ |
(۰.۱۷) |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰ |
۳.۴ |
(۰.۰۹) |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۹) |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰ |
(۱.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۹) |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰ |
۳.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
|
|