| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۴) |
۱۲.۱۸ |
(۹۰.۵۳) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰.۵۴ |
(۱.۷۱) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰.۳۴ |
(۱.۶۳) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰ |
۱.۹۸ |
(۱.۶۳) |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰ |
۱ |
(۱.۷۱) |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰.۳۲ |
(۱.۶۳) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰ |
(۱.۴۶) |
(۱.۶۳) |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰ |
(۰.۱۹) |
(۱.۷۱) |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۷.۲۷ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰ |
۱.۰۹ |
(۰.۰۹) |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۷۷) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|