ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷	۰.۰۴ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۶۲ %	۹۷,۴۸۱	۳.۳۴ %
۲۹۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷	۰.۰۴ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۶۲ %	۹۷,۴۸۱	۳.۳۴ %
۲۹۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷	۰.۰۴ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۶۲ %	۹۷,۴۸۱	۳.۳۴ %
۲۹۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷	۰.۰۴ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۶۲ %	۹۷,۴۸۱	۳.۳۴ %
۲۹۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷	۰.۰۴ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۶۲ %	۹۷,۳۶۲	۳.۳۳ %
۲۹۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷	۰.۰۴ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۶۲ %	۹۷,۳۶۲	۳.۳۳ %
۲۹۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷	۰.۰۴ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۶۳ %	۹۷,۰۶۷	۳.۳۲ %
۲۹۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷	۰.۰۴ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۶۳ %	۹۷,۰۶۷	۳.۳۲ %
۲۹۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷	۰.۰۴ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۶۳ %	۹۷,۰۶۷	۳.۳۲ %
۳۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷	۰.۰۴ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۶۳ %	۹۷,۰۶۷	۳.۳۲ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...116 »