صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶ | ۰.۰۲ % | ۳,۰۳۳,۲۷۸ | ۹۶.۱۹ % | ۱۱۹,۶۹۰ | ۳.۸ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶ | ۰.۰۲ % | ۳,۰۲۸,۴۲۲ | ۹۶.۰۴ % | ۱۲۴,۴۰۴ | ۳.۹۵ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶ | ۰.۰۲ % | ۳,۰۲۸,۴۲۲ | ۹۶.۰۴ % | ۱۲۴,۲۷۲ | ۳.۹۴ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶ | ۰.۰۲ % | ۳,۰۲۸,۴۲۲ | ۹۶.۰۵ % | ۱۲۴,۱۱۶ | ۳.۹۴ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶ | ۰.۰۲ % | ۳,۰۲۸,۴۲۲ | ۹۶.۰۵ % | ۱۲۴,۱۱۶ | ۳.۹۴ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶ | ۰.۰۲ % | ۳,۰۲۸,۴۲۲ | ۹۶.۰۵ % | ۱۲۴,۱۱۶ | ۳.۹۴ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶ | ۰.۰۲ % | ۳,۰۲۸,۴۲۲ | ۹۶.۰۵ % | ۱۲۳,۹۵۴ | ۳.۹۳ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶ | ۰.۰۲ % | ۳,۰۲۸,۴۲۲ | ۹۶.۰۶ % | ۱۲۳,۶۷۳ | ۳.۹۲ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶ | ۰.۰۲ % | ۳,۰۲۸,۴۲۲ | ۹۶.۰۶ % | ۱۲۳,۶۷۳ | ۳.۹۲ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶ | ۰.۰۲ % | ۳,۰۲۸,۴۲۲ | ۹۶.۰۷ % | ۱۲۳,۵۳۳ | ۳.۹۲ % |