صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۱۴ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۵.۹۵ % | ۹۵,۵۰۸ | ۳.۲۵ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۱۴ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۵.۹۶ % | ۹۵,۳۶۱ | ۳.۲۴ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۱۴ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۵.۹۶ % | ۹۵,۳۶۱ | ۳.۲۴ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۱۴ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۵.۹۶ % | ۹۵,۲۴۳ | ۳.۲۴ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۱۴ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۵.۹۶ % | ۹۵,۱۶۱ | ۳.۲۴ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۱۴ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۵.۹۷ % | ۹۴,۹۵۴ | ۳.۲۳ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۱۴ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۵.۹۷ % | ۹۴,۹۵۴ | ۳.۲۳ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۱۴ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۵.۹۷ % | ۹۴,۹۵۴ | ۳.۲۳ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۱۴ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۵.۹۷ % | ۹۴,۸۷۳ | ۳.۲۳ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۱۴ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۵.۹۷ % | ۹۴,۸۰۷ | ۳.۲۲ % |