صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۷۲ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۰۲ % | ۹۳,۳۰۰ | ۳.۱۷ % |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۷۲ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۰۳ % | ۹۳,۲۳۳ | ۳.۱۷ % |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۷۲ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۰۳ % | ۹۳,۱۵۹ | ۳.۱۷ % |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۷۲ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۰۳ % | ۹۳,۰۰۴ | ۳.۱۶ % |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۷۲ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۰۳ % | ۹۳,۰۰۴ | ۳.۱۶ % |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۷۲ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۰۳ % | ۹۳,۰۰۴ | ۳.۱۶ % |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۷۲ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۰۴ % | ۹۲,۸۷۱ | ۳.۱۶ % |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۷۲ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۰۴ % | ۹۲,۸۰۵ | ۳.۱۶ % |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۷۲ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۰۴ % | ۹۲,۷۳۸ | ۳.۱۶ % |
| ۳۶۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۷۲ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۰۴ % | ۹۲,۶۶۵ | ۳.۱۵ % |