ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۴	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۹۸ %	۹۴,۷۳۳	۳.۲۲ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۴	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۹۸ %	۹۴,۶۶۶	۳.۲۲ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۴	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۹۸ %	۹۴,۴۹۶	۳.۲۱ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۴	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۹۸ %	۹۴,۴۹۶	۳.۲۱ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۴	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۹۸ %	۹۴,۴۹۶	۳.۲۱ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۴	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۹۹ %	۹۴,۳۷۸	۳.۲۱ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۴	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۹۹ %	۹۴,۳۰۴	۳.۲۱ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۴	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۹۹ %	۹۴,۲۳۱	۳.۲ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۷۲	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶ %	۹۴,۱۵۷	۳.۲ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۷۲	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶ %	۹۳,۹۷۹	۳.۲ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...116 »