صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۱۶ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۵.۹۳ % | ۹۶,۰۷۰ | ۳.۲۷ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۱۶ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۵.۹۴ % | ۹۵,۹۷۴ | ۳.۲۶ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۱۶ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۵.۹۴ % | ۹۵,۹۷۴ | ۳.۲۶ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۱۶ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۵.۹۴ % | ۹۵,۹۷۴ | ۳.۲۶ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۱۶ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۵.۹۴ % | ۹۵,۸۹۳ | ۳.۲۶ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۱۶ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۵.۹۴ % | ۹۵,۸۱۹ | ۳.۲۶ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۱۶ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۵.۹۴ % | ۹۵,۷۵۲ | ۳.۲۵ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۱۴ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۵.۹۵ % | ۹۵,۶۷۱ | ۳.۲۵ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۱۴ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۵.۹۵ % | ۹۵,۵۰۸ | ۳.۲۵ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۱۴ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۵.۹۵ % | ۹۵,۵۰۸ | ۳.۲۵ % |