ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹	۰.۰۱ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۶۱ %	۹۸,۶۷۰	۳.۳۸ %
۲۸۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹	۰.۰۱ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۶۲ %	۹۸,۵۸۹	۳.۳۷ %
۲۸۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹	۰.۰۱ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۶۲ %	۹۸,۵۰۷	۳.۳۷ %
۲۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹	۰.۰۱ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۶۳ %	۹۸,۳۳۸	۳.۳۷ %
۲۸۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹	۰.۰۱ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۶۳ %	۹۸,۳۳۸	۳.۳۷ %
۲۸۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹	۰.۰۱ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۶۳ %	۹۸,۳۳۸	۳.۳۷ %
۲۸۷	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۹	۰.۰۴ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۶ %	۹۸,۱۹۰	۳.۳۶ %
۲۸۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷	۰.۰۴ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۶ %	۹۸,۰۵۷	۳.۳۶ %
۲۸۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷	۰.۰۴ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۶۱ %	۹۷,۸۷۲	۳.۳۵ %
۲۹۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷	۰.۰۴ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۶۱ %	۹۷,۷۹۱	۳.۳۵ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...116 »