ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۶۳	۳.۷۷ %	۲,۷۱۲,۵۲۶	۹۲.۷۹ %	۱۰۰,۴۶۵	۳.۴۴ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۶۳	۳.۷۷ %	۲,۷۱۲,۵۴۸	۹۲.۸ %	۱۰۰,۲۷۳	۳.۴۳ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳	۰.۰۱ %	۲,۸۲۲,۵۷۰	۹۶.۵۷ %	۱۰۰,۱۱۰	۳.۴۲ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳	۰.۰۱ %	۲,۸۲۲,۵۹۱	۹۶.۵۷ %	۱۰۰,۱۱۰	۳.۴۲ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳	۰.۰۱ %	۲,۸۲۲,۶۱۳	۹۶.۵۷ %	۱۰۰,۱۱۰	۳.۴۲ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳	۰.۰۱ %	۲,۸۲۲,۶۳۵	۹۶.۵۷ %	۹۹,۹۶۳	۳.۴۲ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳	۰.۰۱ %	۲,۸۲۲,۶۵۶	۹۶.۵۸ %	۹۹,۷۸۵	۳.۴۱ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳	۰.۰۱ %	۲,۸۲۲,۶۷۸	۹۶.۵۸ %	۹۹,۷۰۴	۳.۴۱ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹	۰ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۵۹ %	۹۹,۶۱۵	۳.۴۱ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹	۰ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۵۹ %	۹۹,۴۴۵	۳.۴ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...116 »