صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۸ | ۰.۰۳ % | ۲,۸۲۸,۴۴۰ | ۹۶.۴۴ % | ۱۰۳,۵۳۰ | ۳.۵۳ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۸ | ۰.۰۳ % | ۲,۸۲۸,۴۴۰ | ۹۶.۴۴ % | ۱۰۳,۵۳۰ | ۳.۵۳ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۸ | ۰.۰۳ % | ۲,۸۲۸,۴۴۰ | ۹۶.۴۴ % | ۱۰۳,۵۳۰ | ۳.۵۳ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۸ | ۰.۰۳ % | ۲,۸۲۸,۴۴۰ | ۹۶.۴۵ % | ۱۰۳,۳۶۸ | ۳.۵۲ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۸۳۸ | ۲.۹۶ % | ۲,۷۴۲,۴۴۰ | ۹۳.۵۲ % | ۱۰۳,۲۹۴ | ۳.۵۲ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۸۳۸ | ۲.۹۶ % | ۲,۷۴۲,۴۴۰ | ۹۳.۵۲ % | ۱۰۳,۱۹۸ | ۳.۵۲ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۸۳۸ | ۹.۷۸ % | ۲,۵۴۲,۴۴۰ | ۸۶.۷ % | ۱۰۳,۱۱۷ | ۳.۵۲ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۹,۰۱۵ | ۹۶.۴۸ % | ۱۰۲,۹۳۲ | ۳.۵۱ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۹,۰۱۵ | ۹۶.۴۸ % | ۱۰۲,۹۳۲ | ۳.۵۱ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۹,۰۱۵ | ۹۶.۴۸ % | ۱۰۲,۹۳۲ | ۳.۵۱ % |