صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۸ | ۰.۰۳ % | ۲,۸۲۸,۴۴۰ | ۹۶.۴۱ % | ۱۰۴,۴۹۱ | ۳.۵۶ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۸ | ۰.۰۳ % | ۲,۸۲۸,۴۴۰ | ۹۶.۴۱ % | ۱۰۴,۳۹۵ | ۳.۵۶ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۸ | ۰.۰۳ % | ۲,۸۲۸,۴۴۰ | ۹۶.۴۲ % | ۱۰۴,۳۰۶ | ۳.۵۶ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۸ | ۰.۰۳ % | ۲,۸۲۸,۴۴۰ | ۹۶.۴۲ % | ۱۰۴,۱۲۹ | ۳.۵۵ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۸ | ۰.۰۳ % | ۲,۸۲۸,۴۴۰ | ۹۶.۴۲ % | ۱۰۴,۱۲۹ | ۳.۵۵ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۸ | ۰.۰۳ % | ۲,۸۲۸,۴۴۰ | ۹۶.۴۲ % | ۱۰۴,۱۲۹ | ۳.۵۵ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۸ | ۰.۰۳ % | ۲,۸۲۸,۴۴۰ | ۹۶.۴۳ % | ۱۰۳,۹۶۶ | ۳.۵۴ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۸ | ۰.۰۳ % | ۲,۸۲۸,۴۴۰ | ۹۶.۴۳ % | ۱۰۳,۸۷۷ | ۳.۵۴ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۸ | ۰.۰۳ % | ۲,۸۲۸,۴۴۰ | ۹۶.۴۳ % | ۱۰۳,۸۰۴ | ۳.۵۴ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۸ | ۰.۰۳ % | ۲,۸۲۸,۴۴۰ | ۹۶.۴۴ % | ۱۰۳,۷۰۸ | ۳.۵۴ % |