ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴	۰.۰۱ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۳۷ %	۱۰۶,۲۴۹	۳.۶۲ %
۱۹۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲	۰.۰۶ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۳۲ %	۱۰۶,۱۳۰	۳.۶۲ %
۱۹۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲	۰.۰۶ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۳۳ %	۱۰۵,۹۹۰	۳.۶۱ %
۱۹۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲	۰.۰۶ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۳۳ %	۱۰۵,۹۹۰	۳.۶۱ %
۱۹۵	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲	۰.۰۶ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۳۳ %	۱۰۵,۹۹۰	۳.۶۱ %
۱۹۶	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۸	۰.۰۶ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۳۳ %	۱۰۵,۸۵۰	۳.۶۱ %
۱۹۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۸۳۸	۱.۳۲ %	۲,۷۸۹,۴۴۰	۹۵.۰۷ %	۱۰۵,۶۹۵	۳.۶ %
۱۹۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۸	۰.۰۶ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۳۴ %	۱۰۵,۶۱۳	۳.۶ %
۱۹۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۸	۰.۰۶ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۳۴ %	۱۰۵,۵۱۷	۳.۶ %
۲۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۸	۰.۰۶ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۳۵ %	۱۰۵,۳۳۳	۳.۵۹ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...116 »