صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۴۲,۴۴۰ | ۸۶.۹۱ % | ۳۸۲,۶۸۱ | ۱۳.۰۸ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۴۲,۴۴۰ | ۸۶.۹۳ % | ۳۸۱,۹۰۷ | ۱۳.۰۶ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۴۲,۴۴۰ | ۸۶.۹۳ % | ۳۸۱,۸۵۲ | ۱۳.۰۶ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۴۲,۴۴۰ | ۸۶.۹۳ % | ۳۸۱,۸۵۲ | ۱۳.۰۶ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۴۲,۴۴۰ | ۸۶.۹۳ % | ۳۸۱,۸۵۲ | ۱۳.۰۶ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۴۲,۴۴۰ | ۸۶.۹۳ % | ۳۸۱,۸۵۲ | ۱۳.۰۶ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۴۲,۴۴۰ | ۸۶.۹۳ % | ۳۸۱,۸۵۲ | ۱۳.۰۶ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۴۲,۴۶۱ | ۸۶.۹۳ % | ۳۸۱,۸۵۲ | ۱۳.۰۶ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۴۲,۴۸۳ | ۸۶.۹۳ % | ۳۸۱,۸۵۲ | ۱۳.۰۶ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۲۶۳ | ۵.۸۲ % | ۲,۶۵۲,۵۰۵ | ۹۰.۷۳ % | ۱۰۰,۶۴۲ | ۳.۴۴ % |