ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۸۲	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۱ %	۹۱,۵۹۴	۳.۱۲ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۸۲	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۰۹ %	۹۱,۸۲۳	۳.۱۳ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۸۲	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۰۹ %	۹۱,۷۴۹	۳.۱۲ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۸۲	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۰۹ %	۹۱,۶۸۲	۳.۱۲ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۸۲	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۱ %	۹۱,۵۲۰	۳.۱۲ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۸۲	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۱ %	۹۱,۵۲۰	۳.۱۲ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۸۲	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۱ %	۹۱,۵۲۰	۳.۱۲ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۸۱	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۱ %	۹۱,۴۰۱	۳.۱۱ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۸۱	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۱ %	۹۱,۳۳۵	۳.۱۱ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۸۱	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۱۱ %	۹۱,۲۶۱	۳.۱۱ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...116 »