صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۶۶ | ۰.۸۱ % | ۲,۸۲۲,۴۴۶ | ۹۶.۱۱ % | ۹۰,۴۴۰ | ۳.۰۸ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۶۶ | ۰.۸۱ % | ۲,۸۲۲,۴۴۶ | ۹۶.۱۲ % | ۹۰,۳۷۴ | ۳.۰۸ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۶۶ | ۰.۸۱ % | ۲,۸۲۲,۴۴۶ | ۹۶.۱۲ % | ۹۰,۳۰۷ | ۳.۰۸ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۶۶ | ۰.۸۱ % | ۲,۸۲۲,۴۴۶ | ۹۶.۱۲ % | ۹۰,۲۴۰ | ۳.۰۷ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۶۶ | ۱.۱۴ % | ۲,۸۲۲,۴۴۶ | ۹۵.۸ % | ۹۰,۰۶۳ | ۳.۰۶ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۶۶ | ۱.۱۴ % | ۲,۸۲۲,۴۴۶ | ۹۵.۸ % | ۹۰,۰۶۳ | ۳.۰۶ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۶۶ | ۱.۱۴ % | ۲,۸۲۲,۴۴۶ | ۹۵.۸ % | ۹۰,۰۶۳ | ۳.۰۶ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۶۶۶ | ۴.۰۷ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۲.۹۶ % | ۸۹,۹۵۹ | ۲.۹۶ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۶۶ | ۰.۹۱ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۵۳ | ۰.۹ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱ % | ۰ | ۰ % |