صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۸۱ | ۰.۷۹ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۱ % | ۹۱,۳۳۵ | ۳.۱۱ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۸۱ | ۰.۷۹ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۱۱ % | ۹۱,۲۶۱ | ۳.۱۱ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۸۱ | ۰.۷۹ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۱۱ % | ۹۱,۱۹۵ | ۳.۱۱ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۱۰ | ۰.۷۹ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۱ % | ۹۱,۱۱۳ | ۳.۱ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۱۰ | ۰.۷۹ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۱ % | ۹۱,۱۱۳ | ۳.۱ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۱۰ | ۰.۷۹ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۱ % | ۹۱,۱۱۳ | ۳.۱ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۵۶ | ۰.۷۹ % | ۲,۸۲۲,۵۹۴ | ۹۶.۱۱ % | ۹۰,۹۸۰ | ۳.۱ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۵۶ | ۰.۷۹ % | ۲,۸۲۲,۴۴۶ | ۹۶.۱۱ % | ۹۱,۰۶۲ | ۳.۱ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۵۶ | ۰.۷۹ % | ۲,۸۲۲,۴۴۶ | ۹۶.۱۱ % | ۹۰,۹۹۵ | ۳.۱ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۵۶ | ۰.۷۹ % | ۲,۸۲۲,۴۴۶ | ۹۶.۱۱ % | ۹۰,۹۲۸ | ۳.۱ % |