صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۸,۱۶۰ | ۹۹.۹۳ % | ۱,۲۹۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۸,۱۶۰ | ۹۹.۹۳ % | ۱,۲۹۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۸,۱۶۰ | ۹۹.۹۳ % | ۱,۲۹۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۸,۱۶۰ | ۹۹.۹۳ % | ۱,۲۹۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۸,۱۶۰ | ۹۹.۹۳ % | ۱,۳۰۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۸,۱۶۰ | ۹۹.۹۳ % | ۱,۳۰۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۸,۱۶۰ | ۹۹.۹۳ % | ۱,۳۰۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۸,۱۶۰ | ۹۹.۹۳ % | ۱,۳۱۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۸,۱۶۰ | ۹۹.۹۳ % | ۱,۳۱۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۸,۱۶۰ | ۹۹.۹۳ % | ۱,۳۱۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |