صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۳۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۸,۹۵۸ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۲۰۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۸,۹۵۸ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۲۱۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۸,۹۵۸ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۲۱۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۸,۹۵۸ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۲۱۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۸,۹۵۸ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۲۲۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۸,۹۵۸ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۲۲۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۸,۹۵۸ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۲۲۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۸,۹۵۸ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۲۲۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۷,۱۹۰ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۲۳۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۷,۱۹۰ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۲۳۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |