صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۸ | ۰.۰۶ % | ۲,۸۲۶,۴۴۰ | ۹۶.۳۴ % | ۱۰۵,۵۱۷ | ۳.۶ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۸ | ۰.۰۶ % | ۲,۸۲۶,۴۴۰ | ۹۶.۳۵ % | ۱۰۵,۳۳۳ | ۳.۵۹ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۸ | ۰.۰۶ % | ۲,۸۲۶,۴۴۰ | ۹۶.۳۵ % | ۱۰۵,۳۳۳ | ۳.۵۹ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۸ | ۰.۰۶ % | ۲,۸۲۶,۴۴۰ | ۹۶.۳۵ % | ۱۰۵,۳۳۳ | ۳.۵۹ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۸ | ۰.۰۶ % | ۲,۸۲۶,۴۴۰ | ۹۶.۳۵ % | ۱۰۵,۱۷۰ | ۳.۵۹ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۸ | ۰.۰۶ % | ۲,۸۲۶,۴۴۰ | ۹۶.۳۶ % | ۱۰۵,۰۸۱ | ۳.۵۸ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۸ | ۰.۰۳ % | ۲,۸۲۸,۴۴۰ | ۹۶.۳۹ % | ۱۰۵,۰۰۰ | ۳.۵۸ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۸ | ۰.۰۳ % | ۲,۸۲۸,۴۴۰ | ۹۶.۴ % | ۱۰۴,۹۱۲ | ۳.۵۸ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۸ | ۰.۰۳ % | ۲,۸۲۸,۴۴۰ | ۹۶.۴ % | ۱۰۴,۷۳۴ | ۳.۵۷ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۸ | ۰.۰۳ % | ۲,۸۲۸,۴۴۰ | ۹۶.۴ % | ۱۰۴,۷۳۴ | ۳.۵۷ % |