صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹ | ۰ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۵۹ % | ۹۹,۶۱۵ | ۳.۴۱ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹ | ۰ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۵۹ % | ۹۹,۴۴۵ | ۳.۴ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹ | ۰ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۵۹ % | ۹۹,۴۴۵ | ۳.۴ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹ | ۰ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۵۹ % | ۹۹,۴۴۵ | ۳.۴ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹ | ۰ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۶ % | ۹۹,۳۰۵ | ۳.۴ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹ | ۰ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۶ % | ۹۹,۲۱۷ | ۳.۴ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹ | ۰ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۶ % | ۹۹,۱۴۳ | ۳.۳۹ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹ | ۰ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۶۱ % | ۹۹,۰۶۹ | ۳.۳۹ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹ | ۰ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۶۱ % | ۹۸,۸۸۴ | ۳.۳۸ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹ | ۰ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۶۱ % | ۹۸,۸۸۴ | ۳.۳۸ % |