صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷ | ۰.۰۴ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۶۱ % | ۹۷,۸۷۲ | ۳.۳۵ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷ | ۰.۰۴ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۶۱ % | ۹۷,۷۹۱ | ۳.۳۵ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷ | ۰.۰۴ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۶۲ % | ۹۷,۴۸۱ | ۳.۳۴ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷ | ۰.۰۴ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۶۲ % | ۹۷,۴۸۱ | ۳.۳۴ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷ | ۰.۰۴ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۶۲ % | ۹۷,۴۸۱ | ۳.۳۴ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷ | ۰.۰۴ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۶۲ % | ۹۷,۴۸۱ | ۳.۳۴ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷ | ۰.۰۴ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۶۲ % | ۹۷,۳۶۲ | ۳.۳۳ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷ | ۰.۰۴ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۶۲ % | ۹۷,۳۶۲ | ۳.۳۳ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷ | ۰.۰۴ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۶۳ % | ۹۷,۰۶۷ | ۳.۳۲ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷ | ۰.۰۴ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۶۳ % | ۹۷,۰۶۷ | ۳.۳۲ % |