ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۴	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۹۷ %	۹۴,۸۷۳	۳.۲۳ %
۱۴۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۴	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۹۷ %	۹۴,۸۰۷	۳.۲۲ %
۱۴۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۴	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۹۸ %	۹۴,۷۳۳	۳.۲۲ %
۱۴۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۴	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۹۸ %	۹۴,۶۶۶	۳.۲۲ %
۱۴۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۴	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۹۸ %	۹۴,۴۹۶	۳.۲۱ %
۱۴۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۴	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۹۸ %	۹۴,۴۹۶	۳.۲۱ %
۱۴۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۴	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۹۸ %	۹۴,۴۹۶	۳.۲۱ %
۱۴۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۴	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۹۹ %	۹۴,۳۷۸	۳.۲۱ %
۱۴۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۴	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۹۹ %	۹۴,۳۰۴	۳.۲۱ %
۱۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۱۴	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۹۹ %	۹۴,۲۳۱	۳.۲ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...97 »