صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷ | ۰.۰۴ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۶۳ % | ۹۷,۰۶۷ | ۳.۳۲ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷ | ۰.۰۴ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۶۳ % | ۹۷,۰۶۷ | ۳.۳۲ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۰۶ | ۰.۸۲ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۵.۸۸ % | ۹۷,۰۴۵ | ۳.۳ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۰۶ | ۰.۸۲ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۵.۸۹ % | ۹۶,۸۶۰ | ۳.۲۹ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۰۶ | ۰.۸۲ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۵.۸۹ % | ۹۶,۷۷۲ | ۳.۲۹ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۰۶ | ۰.۸۲ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۵.۹ % | ۹۶,۶۵۳ | ۳.۲۸ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۰۶ | ۰.۸۲ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۵.۹ % | ۹۶,۴۷۶ | ۳.۲۸ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۰۶ | ۰.۸۲ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۵.۹ % | ۹۶,۴۷۶ | ۳.۲۸ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۰۶ | ۰.۸۲ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۵.۹ % | ۹۶,۴۷۶ | ۳.۲۸ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۰۶ | ۰.۸۲ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۵.۹۱ % | ۹۶,۳۳۶ | ۳.۲۷ % |