ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷	۰.۰۴ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۶۳ %	۹۷,۰۶۷	۳.۳۲ %
۱۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷	۰.۰۴ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۶۳ %	۹۷,۰۶۷	۳.۳۲ %
۱۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۰۶	۰.۸۲ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۸۸ %	۹۷,۰۴۵	۳.۳ %
۱۱۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۰۶	۰.۸۲ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۸۹ %	۹۶,۸۶۰	۳.۲۹ %
۱۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۰۶	۰.۸۲ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۸۹ %	۹۶,۷۷۲	۳.۲۹ %
۱۱۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۰۶	۰.۸۲ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۹ %	۹۶,۶۵۳	۳.۲۸ %
۱۱۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۰۶	۰.۸۲ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۹ %	۹۶,۴۷۶	۳.۲۸ %
۱۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۰۶	۰.۸۲ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۹ %	۹۶,۴۷۶	۳.۲۸ %
۱۱۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۰۶	۰.۸۲ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۹ %	۹۶,۴۷۶	۳.۲۸ %
۱۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۰۶	۰.۸۲ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۹۱ %	۹۶,۳۳۶	۳.۲۷ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...97 »