صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹ | ۰ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۶۱ % | ۹۸,۸۸۴ | ۳.۳۸ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹ | ۰ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۶۲ % | ۹۸,۷۴۴ | ۳.۳۸ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۶۱ % | ۹۸,۶۷۰ | ۳.۳۸ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۶۲ % | ۹۸,۵۸۹ | ۳.۳۷ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۶۲ % | ۹۸,۵۰۷ | ۳.۳۷ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۶۳ % | ۹۸,۳۳۸ | ۳.۳۷ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۶۳ % | ۹۸,۳۳۸ | ۳.۳۷ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۶۳ % | ۹۸,۳۳۸ | ۳.۳۷ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۹ | ۰.۰۴ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۶ % | ۹۸,۱۹۰ | ۳.۳۶ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷ | ۰.۰۴ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۶ % | ۹۸,۰۵۷ | ۳.۳۶ % |