صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۷۲ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۰۷ % | ۹۱,۹۷۰ | ۳.۱۳ % |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۷۲ | ۰.۸ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۰۷ % | ۹۱,۹۷۰ | ۳.۱۳ % |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۸۲ | ۰.۷۹ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۱ % | ۹۱,۵۹۴ | ۳.۱۲ % |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۸۲ | ۰.۷۹ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۰۹ % | ۹۱,۸۲۳ | ۳.۱۳ % |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۸۲ | ۰.۷۹ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۰۹ % | ۹۱,۷۴۹ | ۳.۱۲ % |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۸۲ | ۰.۷۹ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۰۹ % | ۹۱,۶۸۲ | ۳.۱۲ % |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۸۲ | ۰.۷۹ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۱ % | ۹۱,۵۲۰ | ۳.۱۲ % |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۸۲ | ۰.۷۹ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۱ % | ۹۱,۵۲۰ | ۳.۱۲ % |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۸۲ | ۰.۷۹ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۱ % | ۹۱,۵۲۰ | ۳.۱۲ % |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۸۱ | ۰.۷۹ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۱ % | ۹۱,۴۰۱ | ۳.۱۱ % |