صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۵۶ | ۰.۷۹ % | ۲,۸۲۲,۴۴۶ | ۹۶.۱۲ % | ۹۰,۷۸۰ | ۳.۰۹ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۵۶ | ۰.۷۹ % | ۲,۸۲۲,۴۴۶ | ۹۶.۱۲ % | ۹۰,۷۸۰ | ۳.۰۹ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۵۶ | ۰.۷۹ % | ۲,۸۲۲,۴۴۶ | ۹۶.۱۲ % | ۹۰,۷۸۰ | ۳.۰۹ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۵۶ | ۰.۷۹ % | ۲,۸۲۲,۴۴۶ | ۹۶.۱۲ % | ۹۰,۶۶۲ | ۳.۰۹ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۵۶ | ۰.۷۹ % | ۲,۸۲۲,۴۴۶ | ۹۶.۱۳ % | ۹۰,۵۸۸ | ۳.۰۹ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۵۶ | ۰.۸۲ % | ۲,۸۲۲,۴۴۶ | ۹۶.۰۹ % | ۹۰,۵۸۱ | ۳.۰۸ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۵۶ | ۰.۸۲ % | ۲,۸۲۲,۴۴۶ | ۹۶.۰۹ % | ۹۰,۵۷۳ | ۳.۰۸ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۵۶ | ۰.۸۲ % | ۲,۸۲۲,۴۴۶ | ۹۶.۰۹ % | ۹۰,۵۶۶ | ۳.۰۸ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۵۶ | ۰.۸۲ % | ۲,۸۲۲,۴۴۶ | ۹۶.۰۹ % | ۹۰,۵۶۶ | ۳.۰۸ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۵۶ | ۰.۸۲ % | ۲,۸۲۲,۴۴۶ | ۹۶.۰۹ % | ۹۰,۵۶۶ | ۳.۰۸ % |