صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۴۸ | ۰.۸۹ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۴۸ | ۰.۸۹ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۴۸ | ۰.۸۹ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۴۸ | ۰.۸۹ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۴۸ | ۰.۸۹ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۴۸ | ۰.۸۹ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۴۸ | ۰.۸۹ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۴۸ | ۰.۸۹ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۴۸ | ۰.۸۹ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۳۷ | ۰.۸۹ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % |