صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۱,۰۱۹ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۱۲۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۱,۰۱۹ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۱۳۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۱,۰۱۹ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۱۳۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۱,۰۱۹ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۱۳۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۱,۰۱۹ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۱۳۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۱,۰۱۹ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۱۴۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۱,۰۱۹ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۱۴۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۱,۰۱۹ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۱۴۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۹,۲۵۲ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۱۴۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۹,۲۵۲ | ۹۹.۹۴ % | ۱,۱۵۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |