ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۳۸	۲.۹۶ %	۲,۷۴۲,۴۴۰	۹۳.۵۲ %	۱۰۳,۲۹۴	۳.۵۲ %
۲۸۲	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۳۸	۲.۹۶ %	۲,۷۴۲,۴۴۰	۹۳.۵۲ %	۱۰۳,۱۹۸	۳.۵۲ %
۲۸۳	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶,۸۳۸	۹.۷۸ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۷ %	۱۰۳,۱۱۷	۳.۵۲ %
۲۸۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۰۱ %	۲,۸۲۹,۰۱۵	۹۶.۴۸ %	۱۰۲,۹۳۲	۳.۵۱ %
۲۸۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۰۱ %	۲,۸۲۹,۰۱۵	۹۶.۴۸ %	۱۰۲,۹۳۲	۳.۵۱ %
۲۸۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۰۱ %	۲,۸۲۹,۰۱۵	۹۶.۴۸ %	۱۰۲,۹۳۲	۳.۵۱ %
۲۸۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۷۲ %	۳۸۹,۰۱۰	۱۳.۲۷ %
۲۸۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۷۳ %	۳۸۸,۶۴۷	۱۳.۲۶ %
۲۸۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۷۴ %	۳۸۸,۲۵۱	۱۳.۲۵ %
۲۹۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۷۶ %	۳۸۷,۸۶۳	۱۳.۲۴ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...122 »