صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۸ | ۰.۰۳ % | ۲,۸۲۸,۴۴۰ | ۹۶.۳۹ % | ۱۰۵,۰۰۰ | ۳.۵۸ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۸ | ۰.۰۳ % | ۲,۸۲۸,۴۴۰ | ۹۶.۴ % | ۱۰۴,۹۱۲ | ۳.۵۸ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۸ | ۰.۰۳ % | ۲,۸۲۸,۴۴۰ | ۹۶.۴ % | ۱۰۴,۷۳۴ | ۳.۵۷ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۸ | ۰.۰۳ % | ۲,۸۲۸,۴۴۰ | ۹۶.۴ % | ۱۰۴,۷۳۴ | ۳.۵۷ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۸ | ۰.۰۳ % | ۲,۸۲۸,۴۴۰ | ۹۶.۴ % | ۱۰۴,۷۳۴ | ۳.۵۷ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۸ | ۰.۰۳ % | ۲,۸۲۸,۴۴۰ | ۹۶.۴۱ % | ۱۰۴,۵۷۲ | ۳.۵۶ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۸ | ۰.۰۳ % | ۲,۸۲۸,۴۴۰ | ۹۶.۴۱ % | ۱۰۴,۴۹۱ | ۳.۵۶ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۸ | ۰.۰۳ % | ۲,۸۲۸,۴۴۰ | ۹۶.۴۱ % | ۱۰۴,۳۹۵ | ۳.۵۶ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۸ | ۰.۰۳ % | ۲,۸۲۸,۴۴۰ | ۹۶.۴۲ % | ۱۰۴,۳۰۶ | ۳.۵۶ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۸ | ۰.۰۳ % | ۲,۸۲۸,۴۴۰ | ۹۶.۴۲ % | ۱۰۴,۱۲۹ | ۳.۵۵ % |