ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۷۷ %	۳۸۷,۳۲۸	۱۳.۲۲ %
۲۹۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۷۷ %	۳۸۷,۳۲۸	۱۳.۲۲ %
۲۹۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۷۷ %	۳۸۷,۳۲۸	۱۳.۲۲ %
۲۹۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۷۹ %	۳۸۶,۸۱۹	۱۳.۲ %
۲۹۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۸ %	۳۸۶,۴۴۹	۱۳.۱۹ %
۲۹۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۸۱ %	۳۸۶,۰۲۸	۱۳.۱۸ %
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۸۲ %	۳۸۵,۶۴۷	۱۳.۱۷ %
۲۹۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۸۵ %	۳۸۴,۸۳۰	۱۳.۱۵ %
۲۹۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۸۵ %	۳۸۴,۸۳۰	۱۳.۱۵ %
۳۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۸۵ %	۳۸۴,۸۳۰	۱۳.۱۵ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...122 »