ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۹۳ %	۳۸۱,۸۵۲	۱۳.۰۶ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۹۳ %	۳۸۱,۸۵۲	۱۳.۰۶ %
۳۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۹۳ %	۳۸۱,۸۵۲	۱۳.۰۶ %
۳۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۶۱	۸۶.۹۳ %	۳۸۱,۸۵۲	۱۳.۰۶ %
۳۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۸۳	۸۶.۹۳ %	۳۸۱,۸۵۲	۱۳.۰۶ %
۳۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۶۳	۵.۸۲ %	۲,۶۵۲,۵۰۵	۹۰.۷۳ %	۱۰۰,۶۴۲	۳.۴۴ %
۳۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۶۳	۳.۷۷ %	۲,۷۱۲,۵۲۶	۹۲.۷۹ %	۱۰۰,۴۶۵	۳.۴۴ %
۳۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۶۳	۳.۷۷ %	۲,۷۱۲,۵۴۸	۹۲.۸ %	۱۰۰,۲۷۳	۳.۴۳ %
۳۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳	۰.۰۱ %	۲,۸۲۲,۵۷۰	۹۶.۵۷ %	۱۰۰,۱۱۰	۳.۴۲ %
۳۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳	۰.۰۱ %	۲,۸۲۲,۵۹۱	۹۶.۵۷ %	۱۰۰,۱۱۰	۳.۴۲ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...122 »