صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۶,۴۴۰ | ۹۶.۳۵ % | ۱۰۶,۷۴۳ | ۳.۶۴ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۶,۴۴۰ | ۹۶.۳۶ % | ۱۰۶,۶۱۸ | ۳.۶۳ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۶,۴۴۰ | ۹۶.۳۶ % | ۱۰۶,۶۱۸ | ۳.۶۳ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۶,۴۴۰ | ۹۶.۳۶ % | ۱۰۶,۶۱۸ | ۳.۶۳ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۶,۴۴۰ | ۹۶.۳۶ % | ۱۰۶,۴۷۸ | ۳.۶۳ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۶,۴۴۰ | ۹۶.۳۷ % | ۱۰۶,۳۵۹ | ۳.۶۳ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۶,۴۴۰ | ۹۶.۳۷ % | ۱۰۶,۲۴۹ | ۳.۶۲ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۲ | ۰.۰۶ % | ۲,۸۲۶,۴۴۰ | ۹۶.۳۲ % | ۱۰۶,۱۳۰ | ۳.۶۲ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۲ | ۰.۰۶ % | ۲,۸۲۶,۴۴۰ | ۹۶.۳۳ % | ۱۰۵,۹۹۰ | ۳.۶۱ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۲ | ۰.۰۶ % | ۲,۸۲۶,۴۴۰ | ۹۶.۳۳ % | ۱۰۵,۹۹۰ | ۳.۶۱ % |