ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴	۰.۰۱ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۳۷ %	۱۰۶,۲۴۹	۳.۶۲ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲	۰.۰۶ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۳۲ %	۱۰۶,۱۳۰	۳.۶۲ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲	۰.۰۶ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۳۳ %	۱۰۵,۹۹۰	۳.۶۱ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲	۰.۰۶ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۳۳ %	۱۰۵,۹۹۰	۳.۶۱ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲	۰.۰۶ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۳۳ %	۱۰۵,۹۹۰	۳.۶۱ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۸	۰.۰۶ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۳۳ %	۱۰۵,۸۵۰	۳.۶۱ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۸۳۸	۱.۳۲ %	۲,۷۸۹,۴۴۰	۹۵.۰۷ %	۱۰۵,۶۹۵	۳.۶ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۸	۰.۰۶ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۳۴ %	۱۰۵,۶۱۳	۳.۶ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۸	۰.۰۶ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۳۴ %	۱۰۵,۵۱۷	۳.۶ %
۸۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۸	۰.۰۶ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۳۵ %	۱۰۵,۳۳۳	۳.۵۹ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...104 »