صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۶,۴۴۰ | ۹۶.۳ % | ۱۰۸,۳۱۷ | ۳.۶۹ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۶,۴۴۰ | ۹۶.۳ % | ۱۰۸,۲۲۱ | ۳.۶۹ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۶,۴۴۰ | ۹۶.۳۱ % | ۱۰۸,۱۳۲ | ۳.۶۸ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۶,۴۴۰ | ۹۶.۳۱ % | ۱۰۸,۰۲۹ | ۳.۶۸ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۶,۴۴۰ | ۹۶.۳۱ % | ۱۰۷,۹۱۸ | ۳.۶۸ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۶,۴۴۰ | ۹۶.۳۱ % | ۱۰۷,۹۱۸ | ۳.۶۸ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۶,۴۴۰ | ۹۶.۳۱ % | ۱۰۷,۹۱۸ | ۳.۶۸ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۶,۴۴۰ | ۹۶.۳۱ % | ۱۰۷,۹۱۸ | ۳.۶۸ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۶,۴۴۰ | ۹۶.۳۱ % | ۱۰۷,۹۱۸ | ۳.۶۸ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۶,۴۴۰ | ۹۶.۳۱ % | ۱۰۷,۹۱۸ | ۳.۶۸ % |