صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۶,۴۴۰ | ۹۶.۱۶ % | ۱۱۲,۵۴۲ | ۳.۸۳ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۶,۴۴۰ | ۹۶.۱۷ % | ۱۱۲,۴۱۶ | ۳.۸۲ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۶,۴۴۰ | ۹۶.۱۷ % | ۱۱۲,۲۸۳ | ۳.۸۲ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۶,۴۴۰ | ۹۶.۱۷ % | ۱۱۲,۲۸۳ | ۳.۸۲ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۶,۴۴۰ | ۹۶.۱۷ % | ۱۱۲,۲۸۳ | ۳.۸۲ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۶,۴۴۰ | ۹۶.۱۸ % | ۱۱۲,۱۵۰ | ۳.۸۲ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۶,۴۴۰ | ۹۶.۱۸ % | ۱۱۲,۰۳۲ | ۳.۸۱ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۶,۴۴۰ | ۹۶.۱۸ % | ۱۱۱,۹۰۷ | ۳.۸۱ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۶,۴۴۰ | ۹۶.۱۹ % | ۱۱۱,۷۸۱ | ۳.۸ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۶,۴۴۰ | ۹۶.۱۹ % | ۱۱۱,۵۹۶ | ۳.۸ % |