ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۷۲ %	۳۸۹,۰۱۰	۱۳.۲۷ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۷۳ %	۳۸۸,۶۴۷	۱۳.۲۶ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۷۴ %	۳۸۸,۲۵۱	۱۳.۲۵ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۷۶ %	۳۸۷,۸۶۳	۱۳.۲۴ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۷۷ %	۳۸۷,۳۲۸	۱۳.۲۲ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۷۷ %	۳۸۷,۳۲۸	۱۳.۲۲ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۷۷ %	۳۸۷,۳۲۸	۱۳.۲۲ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۷۹ %	۳۸۶,۸۱۹	۱۳.۲ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۸ %	۳۸۶,۴۴۹	۱۳.۱۹ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۸۱ %	۳۸۶,۰۲۸	۱۳.۱۸ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...104 »