صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۲۶۳ | ۳.۷۷ % | ۲,۷۱۲,۵۲۶ | ۹۲.۷۹ % | ۱۰۰,۴۶۵ | ۳.۴۴ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۲۶۳ | ۳.۷۷ % | ۲,۷۱۲,۵۴۸ | ۹۲.۸ % | ۱۰۰,۲۷۳ | ۳.۴۳ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۲,۵۷۰ | ۹۶.۵۷ % | ۱۰۰,۱۱۰ | ۳.۴۲ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۲,۵۹۱ | ۹۶.۵۷ % | ۱۰۰,۱۱۰ | ۳.۴۲ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۲,۶۱۳ | ۹۶.۵۷ % | ۱۰۰,۱۱۰ | ۳.۴۲ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۲,۶۳۵ | ۹۶.۵۷ % | ۹۹,۹۶۳ | ۳.۴۲ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۲,۶۵۶ | ۹۶.۵۸ % | ۹۹,۷۸۵ | ۳.۴۱ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۲,۶۷۸ | ۹۶.۵۸ % | ۹۹,۷۰۴ | ۳.۴۱ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹ | ۰ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۵۹ % | ۹۹,۶۱۵ | ۳.۴۱ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹ | ۰ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۵۹ % | ۹۹,۴۴۵ | ۳.۴ % |